Como emitir extratos financeiros da minha clínica?
No ZenFisio, é possível gerar diversos relatórios financeiros, tudo conforme a sua necessidade, basta utilizar os filtros que deseja e emitir extratos!
Siga o passo a passo e entenda como funcionam os filtros para gerar relatórios financeiros.
- Clique em “Movimentos” no menu lateral.
Lembre-se: O “Período” é o que determina o que irá mostrar nos movimentos, veja o item 2.11 para aprender a selecionar o período.ZenFisio – Movimentos - Verifique os filtros que você deseja selecionar:
O sistema oferece diferentes filtros para seleção, você pode combinar filtros para gerar o extrato que deseja.
2.1. Profissional:
– Digite um nome e/ou clique selecionando um ou mais profissionais.
– Você pode selecionar apenas um profissional ou mais de um profissional, dependendo da sua necessidade.ZenFisio – Movimentos – Relatórios Financeiros – Selecionar profissional 2.2. Convênio:
– Digite e/ou clique selecionando um ou mais convênios.
– Você pode gerar um relatório para cada convênio atendido pela sua clínica. Ou selecione mais de um convênio.ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar convênio 2.3. Procedimento:
– Digite um nome e/ou clique selecionando um ou mais procedimentos.
– Os procedimentos são apresentados de forma separada para cada profissional.
– Com esse filtro você pode conferir a quantidade/valores dos procedimentos realizados por um período, o profissional que realizou e para quais pacientes. Lembrando que também pode ser selecionado apenas um procedimento ou mais de um.ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar procedimento 2.4. Categoria:
– Digite e/ou clique selecionando uma ou mais categorias.
– Quando você cadastra uma receita ou despesa, você seleciona uma categoria, como: atendimento/cobrança/ajuste de caixa/Aluguel/Limpeza/contabilidade… No ZenFisio, é possível gerar relatórios para conferir essas receitas/despesas conforme a categoria cadastrada.ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar categoria 2.5. Pagos/Não pagos:
– Digite e/ou clique selecionando uma das opções.
– Todos: Para conferir valores pagos e não pagos, utilize o filtro “Todos“.
– Pagos: Para conferir quais valores foram recebidos, utilize o filtro “Pagos”.
– Não pagos: Para conferir quais valores estão pendentes você utiliza o filtro “Não pagos”.
– Utilizando o filtro do período você consegue avaliar os resultados da clínica.
ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar filtro de pagamento 2.6. Tipo:
– Digite e/ou clique selecionando uma ou mais opções.
– Nesse filtro você define se deseja conferir “Despesa“, “Receita” ou “Transferências”.
ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar tipo de movimento 2.7. Contas:
– Digite e/ou clique selecionando uma ou mais opções.
– Você pode selecionar a conta padrão do sistema, ou selecionar uma conta já cadastrada no sistema. Veja aqui como criar uma conta.
ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar conta 2.8. Pacientes:
– Digite um nome e/ou clique selecionando o paciente desejado.
– Você pode gerar um relatório selecionando um ou mais de um paciente.ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar pacientes
2.9. Pacotes de atendimento:
– Digite um nome e/ou clique selecionando o pacotes de atendimento desejado.
– Você pode gerar um relatório selecionando um ou mais pacotes de atendimento.ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar pacotes
2.10. Formas de pagamento:
– Digite um nome e/ou clique selecionando as formas de pagamento desejadas.
– Você pode gerar um relatório de uma ou mais formas de pagamento.ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar formas de pagamento 2.11. Período:
Este filtro é essencial para o relatório. Aplique o filtro com o período dos movimentos financeiros que deseja ver no relatório.
ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar filtro de período - Para gerar o relatório clique em “Ver extrato”.
ZenFisio – Movimentos – Filtros dos relatórios financeiros - Depois de gerar o relatório:
4.1. Imprimir: Para imprimir o relatório, basta clicar em “Imprimir extrato” no canto superior direito da tela.
4.2. Salvar em PDF: Nas configurações de impressão, selecione a opção “Salvar em PDF”.
4.3. Exportar em Excel: Para exportar os dados em uma planilha em Excel, clique em “Exportar para Excel“.
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