Como emitir extratos financeiros da minha clínica?

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No ZenFisio, é possível gerar diversos relatórios financeiros, tudo conforme a sua necessidade, basta utilizar os filtros que deseja e emitir extratos!

Siga o passo a passo e entenda como funcionam os filtros para gerar relatórios financeiros.

  1. Clique em “Movimentos” no menu lateral.
    Lembre-se: O “Período” é o que determina o que irá mostrar nos movimentos, veja o item 2.11 para aprender a selecionar o período.

    ZenFisio – Movimentos

     

  2. Verifique os filtros que você deseja selecionar:
    O sistema oferece diferentes filtros para seleção, você pode combinar filtros para gerar o extrato que deseja.
    2.1. Profissional:
    – Digite um nome e/ou clique selecionando um ou mais profissionais.
    – Você pode selecionar apenas um profissional ou mais de um profissional, dependendo da sua necessidade.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios Financeiros – Selecionar profissional

    2.2. Convênio:
    – Digite e/ou clique selecionando um ou mais convênios.
    – Você pode gerar um relatório para cada convênio atendido pela sua clínica. Ou selecione mais de um convênio.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar convênio

     

    2.3. Procedimento:
    – Digite um nome e/ou clique selecionando um ou mais procedimentos.
    – Os procedimentos são apresentados de forma separada para cada profissional.
    – Com esse filtro você pode conferir a quantidade/valores dos procedimentos realizados por um período, o profissional que realizou e para quais pacientes. Lembrando que também pode ser selecionado apenas um procedimento ou mais de um.

     

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar procedimento

     

    2.4. Categoria:
    – Digite e/ou clique selecionando uma ou mais categorias.
    – Quando você cadastra uma receita ou despesa, você seleciona uma categoria, como: atendimento/cobrança/ajuste de caixa/Aluguel/Limpeza/contabilidade… No ZenFisio, é possível gerar relatórios para conferir essas receitas/despesas conforme a categoria cadastrada.

     

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar categoria

    2.5. Pagos/Não pagos:
    – Digite e/ou clique selecionando uma das opções.
    – Todos: Para conferir valores pagos e não pagos, utilize o filtro “Todos“.
    – Pagos: Para conferir quais valores foram recebidos, utilize o filtro “Pagos”.
    – Não pagos: Para conferir quais valores estão pendentes você utiliza o filtro “Não pagos”.
    – Utilizando o filtro do período você consegue avaliar os resultados da clínica.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar filtro de pagamento

     

    2.6. Tipo:
    – Digite e/ou clique selecionando uma ou mais opções.
    – Nesse filtro você define se deseja conferir “Despesa“, “Receita” ou “Transferências”.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar tipo de movimento

     

    2.7. Contas:
    – Digite e/ou clique selecionando uma ou mais opções.
    – Você pode selecionar a conta padrão do sistema, ou selecionar uma conta já cadastrada no sistema. Veja aqui como criar uma conta.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar conta

    2.8. Pacientes:
    – Digite um nome e/ou clique selecionando o paciente desejado.
    – Você pode gerar um relatório selecionando um ou mais de um paciente.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar pacientes



    2.9. Pacotes de atendimento:
    – Digite um nome e/ou clique selecionando o pacotes de atendimento desejado.
    – Você pode gerar um relatório selecionando um ou mais pacotes de atendimento.

     

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar pacotes


    2.10. Formas de pagamento:
    – Digite um nome e/ou clique selecionando as formas de pagamento desejadas.
    – Você pode gerar um relatório de uma ou mais formas de pagamento.

     

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar formas de pagamento

     

    2.11. Período:
    Este filtro é essencial para o relatório. Aplique o filtro com o período dos movimentos financeiros que deseja ver no relatório.

    ZenFisio – Movimentos – Relatórios financeiros – Selecionar filtro de período

     

  3. Para gerar o relatório clique em “Ver extrato”.
    ZenFisio – Movimentos – Filtros dos relatórios financeiros

     

  4. Depois de gerar o relatório:
    4.1. Imprimir: Para imprimir o relatório, basta clicar em “Imprimir extrato” no canto superior direito da tela.
    4.2. Salvar em PDF: Nas configurações de impressão, selecione a opção “Salvar em PDF”.
    4.3. Exportar em Excel: Para exportar os dados em uma planilha em Excel, clique em “Exportar para Excel“.